اندیکاتورها ابزارهای مناسب برای تشخیص روند نمادهایی هستند که با استفاده از روابط ریاضی مشخصی که بر روی قیمت ارز دیجیتال یا حجم معاملات قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شوند. این ابزارها به معامله‌گران قابلیت پیش بینی آینده سهام را می‌دهند. علاوه بر این، تحلیل‌گران را در تسریع و دقت تحلیل‌های خود یاری می‌کند؛ اما هدف اصلی این ابزارها تولید سیگنال‌های خرید و فروش است. به علاوه، مهم است بدانید که لازم نیست تمام اندیکاتورها را به کار ببرید، بلکه با شناسایی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، می‌توانید تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.
کاربردهای اندیکاتور در بازار ارزهای چیست؟
یکی از کاربردهای اندیکاتورها در بازارهای مالی، عبارت است از ارائه هشدار. در برخی از مواقع و با توجه به شرایط مختلف، اندیکاتورها می‌توانند قبل از تغییر روند یا همزمان با آن، نشانه‌های بازگشت روند ارائه دهند. به همین دلیل، ارائه هشدارهای مناسب در خصوص تغییر روند و جهت حرکتی قیمت ارز دیجیتال از جمله کاربردهای مهم اندیکاتورهاست.
پیش بینی مناسب از قیمت ارز دیجیتال برای ورود به معامله نیز از دیگر کاربردهای اندیکاتورها در بازارهای مالی است. این کاربرد باعث شده تا معامله‌گران و تریدرها از اندیکاتورها به منظور تعیین زمان ورود به معامله با دقت بیشتری استفاده کنند.
یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتورها در بازارهای مالی، تایید ورود به معاملات و خروج از آن‌هاست. این روش معمولاً زمانی به‌کار می‌رود که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکال یا بنیادی، نقاط ورود مناسب به بازار را پیش بینی کرده و از اندیکاتور برای تأیید این تحلیل‌ها استفاده می‌کند.
7 مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند بازار‌ارزهای دیجیتال کدام است؟
بعضی از اندیکاتورها به ترتیب به وضعیت‌های صعودی، نزولی یا خنثی قیمت ارز دیجیتال اشاره می‌کنند. این اندیکاتورها مشخص می‌کنند که دارایی در کدام یک از این وضعیت‌ها قرار دارد. به عنوان بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند یا ابزارهای مناسب برای تشخیص روند، می‌توان به مواردی که در ادامه ذکر می‌شود اشاره کرد.
اندیکاتور EMA
یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA است که به عنوان یکی از میانگین‌های متحرک محسوب می‌شود. این اندیکاتور از روش نمایی برای ساخت میانگین متحرک استفاده می‌کند.
EMA به منظور حل مشکلاتی که در میانگین متحرک ساده یا SMA وجود دارد، ایجاد شده است. به دلیل نوع فرمول محاسبه، EMA به داده‌های اخیر در نمودار قیمت ارز دیجیتال بیشتر اهمیت می‌دهد و به همین دلیل سرعت تغییرات آن بیشتر است.
در تشخیص روند دو نکته مهم وجود دارد که قدرت روند و جهت روند را شامل می‌شود. همچنین روندها به سه دسته خنثی، صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. با ترکیب اندیکاتور EMA با دیگر اندیکاتورها، می‌توان در تشخیص روندهای صعودی و نزولی تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال به منظور معامله‌گری و ترید بهره برد.
در اندیکاتور EMA، قدرت روند به این صورت است که فاصله قیمت از این اندیکاتور باید در نظر گرفته شود. روند قوی زمانی رخ می‌دهد که فاصله قیمت ارز دیجیتال از میانگین متحرک زیادتر باشد. با این حال، قوی بودن روند به معنای بهینه‌ترین زمان ورود به معامله نیست. EMA قیمت ارز دیجیتال را به سمت خود جلب می‌کند و هرچه فاصله بیشتر باشد، اصلاحات قیمتی بیشتری نیز امکان‌پذیر است.
اندیکاتور SMA
دیگر اندیکاتور معتبر در تشخیص روند، میانگین متحرک ساده یا SMA است که از فرمول محاسبه قیمت در بازه زمانی به دست می‌آید. به‌عنوان مثال، برای نمایش میانگین متحرک در 5 دوره روی یک نمودار 1 ساعته، باید قیمت‌های بسته شده در 5 ساعت اخیر را جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید. در صورتی که دوره برای SMA طولانی‌تر باشد، واکنش به حرکت قیمت‌ها آهسته‌تر خواهد بود. همچنین SMA نمایانگر فضای کلی بازار است و نه فقط به قیمت فعلی توجه دارد، بلکه مسیر کلی قیمت ارز دیجیتال در آینده را نیز می‌تواند پیش بینی کند.
اندیکاتور RSI
اندیکاتورهای RSI قادر به شناسایی نوسانات نادرست یا اختلال‌ها هستند. در تحلیل تکنیکال، خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده اساسی‌تر از RSI به عنوان یک شاخص برای خرید و فروش بیش از حد می‌باشد.
محدوده RSI بین ۰ تا ۱۰۰ است، و وقتی RSI به بالای ۷۰ می‌رسد، نشانگر خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شود و احتمال کاهش وجود دارد. همچنین، زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، نشانگر فروش بیش از حد می‌شود و احتمال افزایش وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال، در تایم‌فریم‌های بالا، اندیکاتور RSI به عنوان یک ابزار موثر عمل می‌کند. با این حال، کاربران می‌توانند از این اندیکاتور به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تشخیص روند، حتی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز استفاده کنند.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تکانه و بهترین ابزارهای تشخیص روند است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شده است. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند (مانند میانگین متحرک) را به عنوان یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند.
به این ترتیب، MACD میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر را از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر کم می‌کند. این اندیکاتور به اندازه‌گیری همزمان روند و تکانه می‌پردازد و ویژگی‌های برتر هر دو تحلیل را داراست.
اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI، یک اندیکاتور نوسان یا اسیلاتور است که توسط دانلد لمبرت (Donlan Lambert)، معامله‌گر کالا، ایجاد شده است. لمبرت این اندیکاتور را که یکی از بهترین ابزارهای تشخیص روند محسوب می‌شود، برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده کرد.
اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV یک اندیکاتور مومنتوم است که برای پیش بینی تغییرات قیمت ارز دیجیتال از جریان حجم استفاده می‌کند. این اندیکاتور که حجم تعادلی یا On-Balance Volume (OBV) نام دارد، توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) معرفی شد و به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تشخیص روند محسوب می‌شود.
اندیکاتور Bollinger Bands
این اندیکاتور به عنوان یک شاخص نمودار برای اندازه‌گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تشخیص روند مؤثر است. Bollinger Bands در تحلیل موقعیت‌های هیجانی و تأیید سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در اکثر موارد، در تحلیل بازار ارز دیجیتال، در طول روندهای صعودی، قیمت بین خط‌های میانی و بالایی این اندیکاتور نوسان می‌کند. به‌طور کلی، وقتی قیمت ارز دیجیتال بین این دو خط قرار دارد، روند به صعود است و معامله‌های خرید می‌توانند انجام شوند یا معاملات خرید بررسی و تأیید گردد.
در مقابل، زمانی که قیمت ارز دیجیتال بین خطوط پایینی و میانی قرار می‌گیرد، روند به نزول است. در صورتی که قیمت به زیر باند پایینی نفوذ کند، قدرت نزولی روند افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که در مناطق خنثی، باندهای بولینجر به صورت افقی قرار می‌گیرند و قیمت در بین باندهای بالا و پایین آن نوسان می‌کند.
اندیکاتور شناسایی سقف و کف چیست؟
بازار ارز دیجیتال شبیه یک پاندول در ساعتی حرکت می‌کند و به طور مکرر در مسیرهای رفت و بازگشت، حرکت می‌کند. عمدتاً در نقاط بالا یا پایین، گروه‌های کمی از افراد توانمند از نظر مالی وارد عمل می‌شوند، در حالی که افرادی که قدرت مالی کمتری دارند، نمی‌توانند به راحتی تصمیمات صحیحی بگیرند.
برای تشخیص سقف و کف بازار، استفاده از زبان مشترک شمع‌ها و همچنین بهره‌برداری از اندیکاتورها بهترین روش است. به عنوان مثال، اندیکاتور انولوپ یا “Envelopes” به شما به خوبی کمک می‌کند تا نقاط سقف و کف در بازار و بورس را به طور قابل توجهی تشخیص دهید. این اندیکاتور در بازه‌های زمانی مختلف، نیاز به تنظیمات متفاوت دارد.
منبع : /www.excoino.com/coins