در حوزه ارزهای دیجیتال، بیت کوین به عنوان پیشرو و محبوب ترین ارز رمزنگاری شده شناخته می شود. استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین به عنوان یک ابزار تحلیلی مورد توجه قرار گرفته است. استراتژی های ترید و خرید ارز دیجیتال با کمک شاخص دامیننس بیت کوین به عنوان یک ابزار تحلیلی مهم، تاکتیک هایی هوشمندانه برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. با ما همراه باشید تا با استراتژی های ترید ارز دیجیتال به کمک شاخص دامیننس، بیشتر آشنا شوید.
کاربرد تحلیل شاخص دامیننس و قیمت بیت کوین در خرید و فروش رمزارزها
تحلیل شاخص دامیننس بیت کوین نقش حیاتی در تصمیم‌گیری معامله‌گران در خصوص خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند. تریدرهای حرفه‌ای با توجه به این شاخص می‌توانند زمان شروع و پایان فصل معاملاتی را تشخیص دهند. در اینجا دو استراتژی معاملاتی مختلف با توجه به تغییرات دامیننس بیت کوین مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱. روند افزایشی دامیننس بیت کوین
افزایش دامیننس Bitcoin نشان دهنده رشد قیمت بیت کوین است. در این شرایط، معامله‌گران تمایل بیشتری به خرید ارز دیجیتال Bitcoin پیدا می‌کنند. به همین دلیل، فشار فروش در ارزهای دیجیتال دیگر احتمالاً افزایش می یابد. به عبارت دیگر، معامله‌گران در تلاش هستند دارایی ها را به بیت کوین تبدیل کنند که باعث کاهش قیمت ارزهای دیگر می‌شود.
۲. روند کاهشی بهره وری بیت کوین
زمانی که میزان دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، نشان‌دهنده کاهش قیمت بیت کوین است. در این شرایط، معمولاً معامله‌گران کمتر به خرید بیت کوین تمایل دارند. به همین دلیل، فشار فروش در بیت کوین احتمالاً کاهش می‌یابد. همزمان با این وضعیت، معامله‌گران به خرید ارزهای دیجیتال دیگر ترغیب می‌شوند، که با شروع فصل معاملاتی ارزهای دیجیتال دیگر همراه خواهد بود.
استراتژی های ترید و سرمایه گذاری به کمک دامیننس بیت کوین
رویکرد‌های مختلفی برای بهره برداری از تاثیر دامیننس بیت کوین در خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار وجود دارد.
دو روش مهم وجود دارد که می‌توان از آنها هنگام ترید بهره برد. این روش ها عبارت اند از:
- روش اول: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص قوی‌ترین روند
معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تحلیل بیت کوین استفاده کنند. این نسبت نشان می‌دهد کدام روند ممکن است برتری داشته باشد و براساس این تحلیل، معامله‌گر می‌تواند سرمایه گذاری خود را انجام دهد. ابتدا باید روند دامیننس بیت کوین را مشخص کنید. سپس روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه محاسبه کنید.
- روش دوم: معامله با نرخ های تاریخی بالا و پایین
در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، نسبت دامیننس بیت کوین بین ۳۵ تا ۷۴ درصد و به صورت متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت ارزهای دیگر در میان سرمایه‌گذاران، احتمال بالارفتن این نسبت به بیش از ۷۴ درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، نسبت زیر ۳۵ درصد نشان‌دهنده این موضوع است که ارزش کل آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت کوین با سرعت زیاد در حال افزایش است.
روش دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر یا حداقل تاریخی‌اش می‌رسد. به این معنا که زمانی که نسبت دامیننس بیت کوین به حداکثر مقدار خود می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که به حداقل خود برسد، بازار خود را برای تصحیح آماده می‌کند.
دلیل این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارز ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر مدتی است که سرمایه گذاری در آلت‌کوین ها کاهش یافته باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر می‌شود.
چطور می‌توان از دامیننس بیت کوین برای خرید ارز دیجیتال استفاده کرد؟
همان‌طور که اشاره کردیم، دامیننس بیت کوین، یک معیار هم است که حجم کل بازار ارزهای دیجیتال را که تحت تأثیر بیت کوین قرار دارند، اندازه گیری می‌نماید. این شاخص، یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و از طریق روش‌های متعددی می‌توان از آن بهره برداری کرد.
مدیریت ریسک:
سرمایه‌گذاران می‌توانند از دامیننس بیت کوین به منظور مدیریت بهتر ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. به عنوان نمونه، اگر قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در حال کاهش باشد ولی شاخص دامیننس همزمان در حال افزایش باشد، این ممکن است نشانگری از نزول بازار آلت‌کوین ها باشد.
در این مواقع، سرمایه‌گذاران می‌توانند بخشی از سرمایه گذاری در آلت‌کوین ها را بفروشنند و به جای آن به خرید بیت‌کوین مشغول شوند. این اطلاعات می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا عملکرد کلی بازار را بیشتر درک کنند و تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری در مورد تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود انجام دهند.
انتخاب آلت کوین ها:
شاخص دامیننس بیت کوین به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر بفهمند که کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را برای خرید و سرمایه‌گذاری دارند. زمانی که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین ها افزایش می‌یابد، ارزش بازار بیت کوین کاهش می‌یابد و دامیننس بیت کوین نیز کاهش می‌یابد. به‌وسیله رصد بازار در این دوره، سرمایه‌گذاران می‌توانند پروژه های جدیدی که قابلیت سرمایه گذاری دارند را شناسایی کنند.
با این روش‌ها، از دامیننس بیت کوین به عنوان یک ابزار مفید واقعی برای تحلیل و شناخت بازار و خرید ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این معیار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی مناسب، به‌صورت هوشمندانه تر و کسب بازدهی بهتر، در بازار رقابت کنند.