بسیاری از افرادی که تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده و مهارت و تجربه کافی را در زمینه خرید و فروش رمز ارزها ندارند، نمی‌دانند از کجا فعالیت خود را شروع کنند و دچار سردرگمی می‌شوند. برای این افراد روش معاملاتی کپی تریدینگ ارز دیجیتال بهترین راه برای سرمایه گذاری و فعالیت در بازار کریپتو کارنسی است.
سیستم معاملاتی کپی تریدینگ در واقع نوعی روش خرید و فروش با رونویسی از معامله دیگران است که به عنوان روشی جدید برای ساخت پورتفولیوی سودده رمز ارزها از آن یاد می‌شود. در ادامه درباره این روش تقلید از استراتژی معاملاتی دیگران بیشتر صحبت می‌کنیم.
کپی تریدینگ چیست؟
تصور کنید فردی که به تازگی وارد بازار کریپتو کارنسی شده است بتواند حرفه‌ای‌ترین معاملات ترید ارزهای دیجیتال را انجام داده و شبیه بهترین سرمایه گذاران بازار عمل کند. در این حالت می‌تواند سود خوبی را از این بازار کسب کند. به لطف Copy Trading این تصور زیبا تنها در حد یک خیال نخواهد بود و هر شخص کم تجربه‌ای می‌تواند این روش را مورد استفاده قرار دهد.
کپی تریدینگ یکی از منحصر به فردترین فعالیت‌های معاملاتی سوشال تریدینگ به شمار می‌رود که در آن فرد معاملات یک تریدر دیگر را کپی برداری می‌کند. بسیاری از پلتفرم‌ها و بروکرها این امکان را به صورت اتوماتیک در اختیار افراد قرار می‌دهند. انتخاب تریدر برای کپی کردن روش معاملاتی نیاز به بررسی فاکتورهای مختلف دارد. این پلتفرم‌ها معمولا اطلاعات کاملی را در رابطه با سابقه معاملاتی تریدر، نرخ سود و ضرر او در طی یکسال اخیر و استراتژی معاملاتی‌اش در اختیار افراد قرار می‌دهند.
به طور معمول پلتفرم‌های معاملاتی کپی تریدینگ ارز دیجیتال زمانی که تریدر انتخابی معامله‌ای را باز کند، به صورت خودکار معامله را برای شما نیز باز می‌کنند. البته این امکان نیز در اختیار فرد قرار می‌گیرد که از پیش مقدار سرمایه اولیه و میزان ریسک را برای هر معامله تعیین کند.
به عنوان مثال در صورتی که تریدر انتخابی شما معامله‌ای را با 6 درصد حسابش باز کند همان معامله در اکانت شما نیز باز می‌شود. در صورتی که با استفاده از مدیریت سرمایه این مقدار را تغییر داده باشید می‌توانید کم‌تر از 6 درصد از کل سرمایه حسابتان را در مامله وارد نمایید.
مزایا و معایب کپی تریدینگ در بازار رمز ارزها
برای افرادی که زمان و انرژی زیادی را صرف آموزش دیدن در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال نکرده باشند انجام معاملات خرید و فروش سودده کار سختی خواهد بود. برای درک این مطلب که سیستم کپی تریدینگ برای شما جوابگو است یا خیر توصیه می‌شود ابتدا مزایا و معایب آن را بررسی کنید.
مزایای کپی تریدینگ
- برخی مشخصه‌ها از قبل در سایت کپی تریدینگ ارز دیجیتال تعیین شده است که سرمایه گذاران می‌توانند از آنها برای یافتن تریدرهایی با استراتژی سودده بهره گیرند.
- انتخاب چندین تریدر برای کپی کردن استراتژی معاملاتی تنوع سبد ارزی را برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت.
- از آنجا که کار اصلی را تریدر انتخاب شده و نرم افزار خودکار انجام می‌دهند زمان زیادی را برای رسیدگی به کارهای دیگرتان خواهید داشت.
- از دیگر مزیت‌های این روش می‌توان به سرمایه گذاری روی یک استراتژی بدون دخیل بودن عواطف و احساسات اشاره کرد.
- با توجه به اینکه از تریدرهای حرفه‌ای کپی می‌کنید نیازی به انجام تحقیقات بسیار و یادگیری مباحث مختلف در زمینه ارزهای دیجیتال را نخواهید داشت. تنها کافیست هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید.
- داشتن نسخه دمو (Demo) در برخی از پلتفرم‌ها این امکان را به افراد می‌دهد که بدون پرداخت هزینه‌ای به انجام آزمون و خطا بپردازند. با این کار دو نشان می‌زنید: هم با دارایی خود ریسک نمی‌کنید و هم می‌توانید چندین ابزار معاملاتی را بشناسید.
- با مشاهده روند معاملاتی افراد موفق در این زمینه می‌توانید بهتر طرز کار و روند بازار را درک نمایید.
- هزینه‌هایی که برای سیستم‌های کپی تریدینگ می‌کنید بسیار به صرفه‌تر از استخدام فردی برای مدیریت سرمایه است.
معایب کپی برندینگ
- از آنجا که سیستم کپی برندینگ ارز دیجیتال معمولا به صورت خودکار عمل می‌کند در اکثر مواقع شما از باز و بسته شدن معاملات بی‌خبر خواهید بود که سبب نداشتن کنترل بر بخشی از دارایی می‌شود.
- با توجه به وابسته بودن سود شما به سود تریدر انتخابی، برگزیدن یک تریدر اشتباه می‌تواند سبب ضرر و از دست رفتن سرمایه شما شود.
- عادت کردن به کپی تریدینگ می‌تواند در آینده اعتماد به نفس تریدر را از او گرفته و سبب وابستگی‌اش به این روش می‌شود.
- عقب بودن معاملات کپی تریدینگ نسبت به معامله تریدر اصلی می‌تواند در زمان نوسان شدید بازار سبب جا ماندن شما از قیمت و عدم نتیجه برابر با تریدر اصلی گردد.
- از آنجا که میزان ریسک پذیری در هر فرد متفاوت است بهتر است با تمام سرمایه خود شروع به کپی کردن نکنید. مخصوصا اگر تریدری که انتخاب کرده‌اید سرمایه کلان و تحمل ریسک بسیار بالایی داشته باشد درصد ضررتان افزایش خواهد یافت.
میزان سودمند بودن کپی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال
پیش از اینکه اقدام به انجام کپی تریدینگ کنید بهتر است ابتدا در رابطه با سودمند بودن آن و میزان نرخ سود اطلاعات کافی داشته باشید. به طور کلی متخصصان این صنعت نرخ بازگشت سرمایه و به سود رسیدن کپی تریدرهایی که از یک پراپ تریدر (Proprietary Trader) رونویسی می‌کنند تقریبا 30 درصد اعتلام کرده‌اند. این در حالیست که تریدرهای مستقل و غیر وابسته نرخ بازگشت سرمایه‌شان از 3 تا 57 درصد متغیر است.
از مواردی که حائز اهمیت است می‌توان به این اشاره کرد که در کپی برندینگ برخلاف بسیاری از استراتژی‌های دیگر امکان ضرر بیشتر از میزان سرمایه اولیه وجود ندارد. سایت‌هایی که این سیستم را ارائه می‌دهند با مشاهده رسیدن میزان ضررتان به اندازه سرمایه اولیه حساب را می‌بندند.
آموزش انجام کپی تریدینگ در بازار کریپتو کارنسی
کپی تریدینگ ارز دیجیتال با آسان کردن انجام معاملات برای افرادی که وقت کافی برای تحلیل بازار را ندارند استراتژی بسیار خوبی محسوب می‌شود. برای انجام این کار می‌توانید مراحل زیر را دنبال نمایید:
- انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ: پلتفرم‌ها و سیستم‌های مختلفی در زمینه کپی تریدینگ به وجود آمده‌اند و معمولا به توسط یک ربات کپی تریدینگ یا تریدرهای حرفه‌ای و ماهر ارائه می‌شوند. در این بین برای انتخاب پلتفرم باید برخی نکات را مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال میزان کارمزد، ابزارهای ارائه شده و پششتیبانی او از صرافی‌های متفاوت اهمیت بسیاری دارند.
- انتخاب تریدر: از آنجا که در پروسه کپی تریدینگ ارز دیجیتال معاملات و سود شما بر اساس معاملات یک تریدر دیگر انجام می‌شوند انتخاب معامله‌گر حرفه‌ای و باتجربه اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برای اینکه بتوانید فرد مناسبی را پیدا کنید باید برخی موارد را از جمله استراتژی معاملاتی، سود کل، سطح ریسک و تاریخچه سیگنال‌های تریدرهای مختلف بررسی کنید.
- انتخاب میزان سرمایه گذاری: پس از اینکه میزان مبلغ خود را برای معامله انتخاب کردید، بهترین راه، تقسیم کردن آن به چندین بخش و اختصاص هر بخش به یک تریدر می‌باشد.
- اضافه کردن سرمایه: پس از انجام چندین معامله در صورت مشاهده روند رو به رشد و اطمینان از انتخاب صحیح تریدر اگر تمایل داشته باشید می‌توانید مبلغ سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. همچنین در صورت انتخاب اشتباه امکان بستن حساب معامله با یک تریدر را دارید. در کپی تریدینگ ارز دیجیتال تنها هزینه پرداختی شما به معامله‌گر حرفه‌ای خواهد بود.
چرا کپی تریدینگ بهترین استراتژی برای تازه‌واردان است؟
همانطور که می‌دانید اگر فردی بخواهد به تنهایی معامله کند برای کسب سود از انجام آن باید سطح بالایی از تحلیل تکنیکال را آموزش دیده و مهارت کافی در این زمینه کسب نماید. افرادی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند بهترین گزینه کسب تجربه و یاد گرفتن روند معاملاتی برای آنها استفاده از کپی تریدینگ در صرافی کوینکس است. بنابراین می‌توان گفت که:
- کپی تریدینگ ارز دیجیتال استراتژی مناسبی برای افراد تازه کار و کسانی است که زمان و دانش گافی برای تحلیل بازار را ندارند.
- معاملات رونویسی تحت چارچوب‌های نظارتی Cysec، FCA و ESMA به رسمیت شناخته شده‌اند.
- استفاده از سبد‌های متنوع معاملاتی در کپی تریدینگ درصد ریسک را کم می‌کند.
هیچ راهی بدون ضرر نیست!
در دنیای سرمایه گذاری در هر حوزه‌ای هیچ روشی را نمی‌توان یافت که صد در صد برایتان سود باشد. حتی افراد کارکشته و حرفه‌ای نیز با ضررهای کم و زیاد روبرو می‌شوند. استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال نیز ریسک‌های مختصص خود را دارد.
اینکه با متصل کردن حسابتان به حساب یک تریدر دیگر هیچگونه کنترلی بر روی استراتژی معاملاتی نخواهید داشت یکی از معایبی است که در انتها حداقل به یک ضرر منجر می‌شود. علاوه بر تمام مزایایی که روند کپی تریدینگ در اختیار شما قرار می‌دهد خطراتی نیز در این راه متوجه شما خواهند بود. بنابراین توصیه می‌شود پلتفرم‌های مختلف کپی تریدینگ در صرافی کوکوین را بررسی نمایید.